Банкови извлечения – автоматично осчетоводяване – Платформа за онлайн фактури ПАСОСС

Импортиране на (електронно) банково извлечение

Генерирай желаното банково извлечение в уеббазираната платформа на твоята банка:

Банка ДСК Директ

В уебплатформата за банкиране на Банка ДСК (ДСК Директ) избери последователно Справки > Извлечения за период/месец (избери период/месец) > Експорт към файл > Export to XML document. Запази файла в желана директория.

Обработваме извлечения от ББР (Онлайн ББР), но не разполагаме с информация как се генерира файла в уебплатформата на банката.

Лого ОББ

В онлайн банкирането на ОББ избери последователно Сметки и депозити > Движение по сметка > маркирай Подробно извлечение > избери сметка и период > [Изпълни]. След като се визуализира генерираното извлечение, избери .xml и [Експорт].

В уебплатформата за банкиране на Пощенска банка (e-postbank) избери последователно Сметки > Конкретна сметка > [Движениея]. В отворения прозорец избери период и маркирай Покажи детайли > [Покажи]> [Запази като xml].

Прокредит банк лого

В уеб банкирането на Прокредит Банк (PRCB Login) > Главно меню > Сметки > избери Сметка > под нея Движения. Дефинирай период > експортирай в MS Exsel > запиши xlsx-файла на подходящо място.

ПИБ, Платформа Моята банка

В уебплатформата за банкиране на ПИБ (My Fibank) избери последователно Извлечения > Извлечения по сметка > задай сметка и период >[Покажи] > клик върху линка Общо извлечение за периода. След като се визуализира генерираното извлечение, в най-долната част на екрана избери бутон [XML експорт]. Запази файла в желана директория.

Напомняме, че предстои обединение на Райфайзен банк и Пощенска банка

В уебплатформата за банкиране на Райфайзен банк избери последователно Сметки > Движениея > [Търси] > [Запази като xml] (</>).

В уебплатформата за банкиране на Уникредит Булбанк онлайн избери последователно Сметки и карти > Движения и Обороти, след това избери период и компания, маркирай Покажи с детайли > [Изтегли] > от отвореното меню избери < > Запази като XML документ.

В платформата Paysera (влез) една сметка може да е многовалутна.

Избери последователно > Сметки и карти > Извлечение по сметка > избери конкретна валута и период > [Търсене]. Избери ISO 20022 (XML) на реда Свали като.

Previous tab Next tab

Когато файлът с банковото извлечение е наличен на локалния ти компютър, стартирай и влез в желаното приложение от ПАСОСС-Електронни документи – Електронни фактури / Ваучер .

Избери последователно от Главно меню > Финансови операции > Банкови операции.

От бутона [Choose files] избери желаният файл с данни (банково извлечение) от локалния компютър.

От бутон [Импорт] избраният файл се прехвърля в приложението.

След успешен импорт, данните се визуализират в таблица отдолу. По подразбиране в нея се включват само плащания, които не са обвързани с документи от приложението и не са банкови такси. Изгледът на таблицата може да се промени с обичайния филтър за данни.

Обработка в приложението

Обработката на импортираните данни проверява съответствието между банковите плащания, приходните и разходните документи, т.е. разпределение на плащанията. Тя може да се направи по два начина – автоматичен и ръчен (двата бутона над таблицата). И при двата се ползва комплексен алгоритъм за оценка на съвпадението на основните данни – номер, дата, контрагент и сума, като всяка от тях има различна тежест в крайният резултат. По-висока оценка означава по-висока степен на съвпадение.

При автоматичното разпределение на плащанията функцията сравнява последователно данните от извлеченията с информацията от документите в системата. При регистрирано добро съвпадение (висока степен), маркира документа като платен – изцяло / частично / надплатен. Ако това не се случи, извежда предупредително съобщение.

Всички плащания, които системата не може да разпредели автоматично, се разпределят ръчно. Освен това, препоръчваме като по-удобен начин на работа ръчното разпределяне в случай, че практиката ви налага последващо действие с документа (издаване на фактура от платена проформа и изпращането ѝ по пощата).

При ръчно разпределяне, за всяко плащане от извлечението се отваря списък с неплатени документи, които са подредени низходящо по най-добро съвпадение на данните. Съвпаденията са маркирани цветово. Потребителят сам избира кое е вярното. Практиката показва, че нужният документ е обикновено пръв или е от първите три. Удобството при този вариант е, че след като свържете желания документ с плащането, от същия екран са достъпни последващите действия с него, например, отваряне на платената проформа фактура > издаване на фактура оригинал > изпращане на получателя по имейл.

Автоматично осчетоводяване на обработените плащания

Функцията включва две действия: експорт на файл с данни от приложението и импорт на данни (автоматично осчетоводяване) в ПАСОСС-Счетоводство.

Генерирай файл с данни за експорт, като избереш последователно Главно меню > Финансови операции > Експорт.

Избери период, появява се списък на плащанията за него.

От бутона [ПАСОСС-Счетоводство] запази генерирания файл с данни на локалния си компютър.

Автоматичното осчетоводяване на плащанията в ПАСОСС-Счетоводство става през Модул Генератор на статии, с включена функционалност Банково извлечения. Ползването на генератора от потребители на ПАСОСС-Електронни документи е лесно и удобно.

Банкови извлечения – автоматично осчетоводяване

Импортиране на (електронно) банково извлечение

Обработка в приложението

Автоматично осчетоводяване на обработените плащания

Подобни: