Едни от най-полезните предимства на пакет ПАСОСС са интеграцията и транферът на данни между отделните приложения, които дават възможност за автоматизация на редица рутинни просеци. Модул Банкови извлечения е предназначен за автоматизирана проверка и осчетоводяване на съответствието между регистрираните дебитни и кредитни банкови операции и (издадените) приходни и (архивираните) разходни първични счетоводни документи или, както се казва на счетоводен жаргон, разнасяне на плащанията.
Банки
Работят процедурите за обработка на банкови извлечения от следните банки:
Нова банка (формат на банково извлечение) добавяме по желание на потребителя
Указания за изтегляне на банково извлечение за всяка банка ще намерите тук.
Обработка в приложението
Обработката на импортираните от банковото извлечение данни, представлява разпределение на плащанията, базирано върху анализ по комплексен алгоритъм в два режима (автоматичен или ръчен) на съвпадението на основните данни (номер, дата, контрагент, сума) между банковите плащания, приходните и разходните документи. Така всеки идентифициран документ в системата се маркира като платен – изцяло / частично / надплатен.
Подробности за предимствата на ръчното/автоматичното разпределение, както и указания за работа, ще намерите тук.
Автоматично осчетоводяване на обработените плащания
Функцията включва две действия:
Експорт на файл с данни – автоматично генерирани счетоводни статии с данните на ПАСОСС-Електронни документи.
Импорт на данните и автоматично осчетоводяване в ПАСОСС-Счетоводство, посредством Модул Генератор на статии.
Подробности и указания за автоматично осчетоводяване на статии ще намерите тук.
